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广发景和中短债A(006870)资产欠债表

广发景和中短债A(006870)资产欠债表

单元:元

截至日:

    2019-12-31   2019-06-30  
资产  
银行存款   318,378.62   4,261,931.24  
结算备付金   16,325.44   1,009,100.58  
存出担保金   24,743.78   26,692.24  
生意业务性金融资产   152,763,660.00   410,588,287.67  
个中:股票投资   0.00   0.00  
基金投资   0.00   0.00  
债券投资   152,763,660.00   380,207,000.00  
资产支持证券投资   0.00   30,381,287.67  
衍生金融资产   0.00   0.00  
买入返售金融资产   0.00   0.00  
应收证券清算款   0.00   21,120,000.00  
应收利钱   1,663,511.47   6,652,593.90  
应收股利   0.00   0.00  
应收申购款   10,755.28   1,229,023.49  
递延所得税资产   0.00   0.00  
其他资产   0.00   0.00  
资产总计   154,797,374.59   444,887,629.12  
负 债  
短期借钱   0.00   0.00  
生意业务性金融欠债   0.00   0.00  
衍生金融欠债   0.00   0.00  
卖出回购金融资产款   21,049,775.92   97,079,863.08  
应付证券清算款   0.00   3,210,536.81  
应付赎回款   8,241,175.89   778,523.23  
应付打点人酬金   40,754.87   75,925.10  
应吩咐管费   8,150.97   15,185.04  
应付销售处事费   22,199.95   3,862.13  
应付生意业务用度   12545.08   14073.61  
应交税费   13,139.06   42,900.83  
应付利钱   8,827.50   45,333.68  
应付利润   0.00   0.00  
递延所得税欠债   0.00   0.00  
其他欠债   142,641.65   55,058.08  
欠债合计   29,539,210.89   101,321,261.59  
所有者权益  
实收基金   122,445,721.55   340,755,442.07  
未分派利润   2,812,442.15   2,810,925.46  
所有者权益合计   125,258,163.70   343,566,367.53  
欠债和所有者权益总计   154,797,374.59   444,887,629.12